-
-
发布日期：2025-01-24 1月23日基金净值：中信证券中短债债券A最新净值1.067，跌0.03%
证券之星消息，1月23日，中信证券中短债债券A最新单位净值为1.067元，累计净值为1.067元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信证券中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.68%，现金占净值比1.73%。 该基金的基金经理为李天颖，李天颖于2022年9月13日起任职本基金基金经【更多...】
-
-
发布日期：2025-01-24 1月23日基金净值：东方红新海混合A最新净值1.3838，跌0.92%
证券之星消息，1月23日，东方红新海混合A最新单位净值为1.3838元，累计净值为2.1418元，较前一交易日下跌0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.63%，近3个月下跌5.33%，近6个月上涨4.56%，近1年上涨9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红新海混合A为混合型-平衡基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比64.46%，债券占净值比26.66%，现金占净值比11.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为高义，高义于2021年7【更多...】
-
-
发布日期：2025-01-24 1月23日基金净值：华宝有色金属ETF最新净值1.0721，跌0.8%
证券之星消息，1月23日，华宝有色金属ETF最新单位净值为1.0721元，累计净值为1.0721元，较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%，近3个月下跌6.06%，近6个月上涨7.64%，近1年上涨19.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝有色金属ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.5%，无债券类资产，现金占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2021年3月12日【更多...】